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湖北五方光电股份有限公司关于设立募集资金专户并签署募集资金三

发布时间:2019-11-30 10:21:29 热度:2876

证券代码:002962证券缩写:吴芳光电公告编号。:2019-008

湖北吴芳光电有限公司

关于设立募集资金专用账户和签署募集资金三方监管协议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北吴芳光电有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金三方监管协议的议案》。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准湖北吴芳光电有限公司首次公开发行的批复》(证监许可[2019年第1544号)和深圳证券交易所《关于湖北吴芳光电有限公司人民币普通股上市的通知》(深证[2019年第561号)批准后,湖北吴芳光电有限公司首次发行人民币普通股(a股)。1040万股,发行价格14.39元/股,募集资金总额725,256,000.00元。扣除发行成本71,020,377.33元后,公司募集资金净额为654,235,622.67元。田健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月11日验证了公司首次公开发行股票的资金到位情况,并出具了“田健研[2019]3-41号”验资报告。

二.募集资金专用账户的设立和存储

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和规范性文件,公司设立了募集资金专用账户。 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定如下:

三.募集资金三方监管协议主要条款

本公司与民生证券有限公司与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议的主要条款如下:

1.公司在专项资金筹集银行开立了专项资金筹集账户。本专用账户仅用于储存和使用公司相应项目筹集的资金,不得挪作他用。

2.公司和募集资金专用存款银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。

3.民生证券作为公司的保荐机构,应当按照有关规定指定保荐代表人或者其他人员监督公司募集资金的使用。

民生证券应当按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度履行监管职责,并可以通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。公司和募集资金专用存款银行应配合民生证券的调查和查询。

民生证券在根据深圳证券交易所的要求对公司进行定期现场调查时,还应检查募集资金专用账户的存储情况。

4.公司授权民生证券指定的保荐代表人王启超、王旭随时到专项资金募集账户存储银行查询和公司专项账户数据复印件。募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的专户信息。

保荐代表人向募集资金专用账户存储银行查询公司专用账户时,应当出具合法身份证明;民生证券指定的其他人员在募集资金专用账户存储银行查询公司专用账户时,应出具合法身份证明和单位介绍信。

5.募集资金专用账户中的银行应向公司出具月结单,并抄送民生证券。存入专用账户资金的银行应确保报表真实、准确、完整。

6.公司在一次或12个月内从专用账户提取1000万元以上的,负责募集资金专用账户的银行应及时传真通知民生证券,并提供专用账户支出清单。

7.民生证券有权根据相关规定更换指定的保荐代表人。民生证券变更保荐代表人的,应书面通知专项资金募集账户银行相关证明文件,并按照本协议的要求书面通知变更后保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

8.若募集资金专用账户开户银行三次未能及时向民生证券出具对账单或通知民生证券从专用账户大额提款,且未配合民生证券的查询和调查,本公司有权或民生证券可要求本公司单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,专项账户资金全部用完,民生证券监管期结束后失效。

四.供参考的文件

1.公司第一届董事会第十次会议决议;

2.筹资三方监督协议。

特此宣布。

湖北吴芳光电有限公司

董事会

2019年9月30日

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